Corporate Finance
Corporate-Finance-Entscheidungen werden klarer, wenn operative Annahmen sichtbar sind.
Nordwyn übersetzt Strategie in Finanzierungsbedarf, Cash-Szenarien und entscheidungsfähige Unterlagen, bevor Gespräche mit Gesellschaftern, Banken oder Investoren beginnen.
Wann das Thema relevant wird
- Wachstum oder Akquisition erfordern Finanzierung.
- Das Management benötigt ein belastbares integriertes Finanzmodell.
- Debt Capacity, Covenants oder Refinanzierung müssen verstanden werden.
- Gesellschafter vergleichen Verwässerung, Verschuldung und Kontrolle.
Leistungsumfang
Corporate Finance
- Integrierte GuV-, Bilanz- und Cashflow-Planung
- Finanzierungsbedarf und Mittelverwendung
- Debt Capacity, Covenants und Refinanzierungsszenarien
- Vergleich von Eigenkapital, Fremdkapital und hybriden Instrumenten
- Vorbereitung von Banken- oder Investorengesprächen
Ein disziplinierter Prozess
- 01
Kapitalfrage definieren
Betrag, Zweck, Zeitpunkt, Grenzen und das operative Ziel der Finanzierung klären.
- 02
Modell aufbauen
Kommerzielle Treiber mit Ergebnis, Working Capital, Investitionen, Schulden und Cash verbinden.
- 03
Szenarien testen
Base und Downside, Headroom, Covenants, Verwässerung und Renditefolgen vergleichen.
- 04
Case vorbereiten
Evidenz, Annahmen und Managementantworten für belastbare externe Gespräche ordnen.
- 05
Entscheidung begleiten
Angebote und Konsequenzen vergleichen; rechtliche Dokumentation bleibt bei Spezialisten.
Fragen, die die Entscheidung prägen
- Finanziert das Kapital Wachstum, einen Cash-Zyklus oder eine strukturelle Ergebnislücke?
- Wie viel Downside trägt die Bilanz?
- Welche Governance- oder Kontrollrechte bringt jede Quelle mit?
- Welche Annahmen werden Finanzierungspartner zuerst hinterfragen?
Methoden und Arbeitsmittel
- Treiberbasiertes integriertes Finanzmodell
- Debt-Capacity- und Covenant-Analyse
- Szenario-, Sensitivitäts- und Headroom-Test
- Kapitaloptionsmatrix
Typische Fehler
- Kapital aufnehmen, bevor die Ursache des Bedarfs verstanden ist.
- Eine Planung ohne Abstimmung mit Historie und Bilanz verwenden.
- Nur Zins oder Bewertung vergleichen und Kontrollrechte ignorieren.
- Mit einem ausschließlich optimistischen Closing-Zeitplan rechnen.
Häufige Fragen
Vermittelt Nordwyn Finanzierungen?
Mandate konzentrieren sich auf Vorbereitung, Optionen und Entscheidung. Vermittlung oder regulierte Tätigkeiten erfordern einen separat geprüften Umfang und geeignete Partner.
Was gehört in ein bankenfähiges Modell?
Operative Treiber müssen mit Cashflow, Schuldendienst, Covenants und Downside-Headroom verbunden sein.
Fremd- oder Eigenkapital—was ist besser?
Das hängt von Cash-Generierung, Risiko, Kontrolle, Wachstum, Flexibilität und verfügbaren Konditionen ab.
Verwandte Beratungsfelder
Vertrauliche Gespräche.
Steht eine Kapitalentscheidung an?
Klären Sie Bedarf, Szenarien und Zielkonflikte, bevor Sie den Markt ansprechen.